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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 261.00 | 140 587.00 | 8 674.00 | 149 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 030.00 | 146 092.00 | 553 939.00 | 700 030.00 |
BT Marchandises | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CF Disponibilités | 201 581.00 | | 201 581.00 | 201 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 028.00 | | 290 028.00 | 290 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 058.00 | 146 092.00 | 843 967.00 | 990 058.00 |
CU Autres participations | 64 481.00 | | 64 481.00 | 64 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 562 653.00 | 540 658.00 | | 562 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 145.00 | 51 994.00 | | 78 145.00 |
DL TOTAL (I) | 649 182.00 | 601 037.00 | | 649 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056.00 | 20 227.00 | | 6 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 433.00 | 38 319.00 | | 42 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 102 269.00 | | 106 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 362.00 | 42 320.00 | | 39 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 982.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 784.00 | 208 118.00 | | 194 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 967.00 | 809 155.00 | | 843 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 784.00 | 202 076.00 | | 194 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 813.00 | | 36 218.00 | 663 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 446.00 | | | 151 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 833.00 | | 36 218.00 | 28 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 762.00 | 7 329.00 | | 138 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 443.00 | 7 329.00 | | 135 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |