| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 334.00 | 61.00 | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 670.00 | 180 456.00 | 60 215.00 | 240 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 719.00 | 223 644.00 | 69 074.00 | 292 719.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 378.00 | 405 434.00 | 161 944.00 | 567 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BT Marchandises | 496 058.00 | 49 916.00 | 446 142.00 | 496 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 518.00 | 121 667.00 | 612 851.00 | 734 518.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 350 104.00 | | 350 104.00 | 350 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 808.00 | | 27 808.00 | 27 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 052.00 | 171 583.00 | 1 442 469.00 | 1 614 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 430.00 | 577 017.00 | 1 604 413.00 | 2 181 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 503 652.00 | -4 355 073.00 | | -4 503 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | -148 579.00 | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | -3 905 944.00 | -3 953 652.00 | | -3 905 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 374.00 | 3 972 374.00 | | 3 972 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 887.00 | 1 328 035.00 | | 964 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 249.00 | 166 023.00 | | 171 249.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 8 490.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 357.00 | 5 474 921.00 | | 5 510 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 413.00 | 1 521 269.00 | | 1 604 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 357.00 | 5 474 921.00 | | 5 510 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 056.00 | 107 326.00 | 2 848 382.00 | 2 741 056.00 |
FD Production vendue biens | -324.00 | | -324.00 | -324.00 |
FG Production vendue services | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 847.00 | 107 326.00 | 2 852 173.00 | 2 744 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | 7 777.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 060.00 | 7 021.00 | | 7 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 710.00 | 14 798.00 | | 24 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 7 743.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 202.00 | 7 055.00 | | 23 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 594.00 | 3 099 028.00 | | 2 897 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 886.00 | 3 247 608.00 | | 2 849 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 708.00 | -148 579.00 | | 47 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 565.00 | | 30 844.00 | 557 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 32 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 567 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 211.00 | 533 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 956.00 | | 28 644.00 | 519 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | | 2 200.00 | 36 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 556.00 | 60 581.00 | 13 703.00 | 358 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 117.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 339.00 | 60 464.00 | 13 703.00 | 357 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 934.00 | 10 982.00 | | 38 934.00 |
6T Sur comptes clients | 123 020.00 | 3 508.00 | 4 862.00 | 123 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 954.00 | 14 490.00 | 4 862.00 | 161 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 954.00 | 14 490.00 | 4 862.00 | 161 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 490.00 | 4 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 887.00 | 964 887.00 | | 964 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 597 632.00 | 597 632.00 | | 597 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 886.00 | 136 886.00 | | 136 886.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 972 374.00 | 3 972 374.00 | | 3 972 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 198.00 | 766 204.00 | 31 994.00 | 798 198.00 |
VW T.V.A. | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 357.00 | 5 510 357.00 | | 5 510 357.00 |