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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 878.00 | 31 978.00 | 899.00 | 32 878.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 196 236.00 | 74 959.00 | 121 277.00 | 196 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 59 235.00 | 22 880.00 | 82 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 943.00 | 166 173.00 | 197 770.00 | 363 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 804.00 | 159 325.00 | 1 298 478.00 | 1 457 804.00 |
BZ Autres créances | 487 901.00 | | 487 901.00 | 487 901.00 |
CF Disponibilités | 2 075 169.00 | | 2 075 169.00 | 2 075 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 032 203.00 | 159 325.00 | 3 872 877.00 | 4 032 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 147.00 | 325 499.00 | 4 070 647.00 | 4 396 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 354.00 | 1 463 727.00 | | 2 028 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 300.00 | 564 626.00 | | 451 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 654.00 | 2 138 354.00 | | 2 589 654.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 72 661.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 72 661.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 975.00 | 78 146.00 | | 66 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 1 479.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 934.00 | 92 504.00 | | 99 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 279.00 | 1 055 597.00 | | 1 125 279.00 |
EA Autres dettes | 182 117.00 | 143 649.00 | | 182 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 992.00 | 1 371 377.00 | | 1 475 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 647.00 | 3 582 393.00 | | 4 070 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 357 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 357 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 788 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 823 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 944.00 | 3 788.00 | | 84 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 944.00 | -3 788.00 | | -84 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 594.00 | 119 604.00 | | 150 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 755.00 | 139 095.00 | | 191 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 791 255.00 | 6 929 468.00 | | 7 791 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 955.00 | 6 364 842.00 | | 7 339 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 300.00 | 564 626.00 | | 451 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 989.00 | | 7 793.00 | 357 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 838.00 | 37 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 363 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 560.00 | | 7 793.00 | 270 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 951.00 | 24 223.00 | 166 175.00 | 141 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 240.00 | 738.00 | 31 979.00 | 31 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 23 485.00 | 134 196.00 | 110 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 661.00 | 5 000.00 | 72 661.00 | 72 661.00 |
6T Sur comptes clients | 148 389.00 | 13 157.00 | 2 220.00 | 148 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 389.00 | 13 157.00 | 2 220.00 | 148 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 050.00 | 18 157.00 | 74 881.00 | 221 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 156.00 | 74 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 094.00 | 471 094.00 | | 471 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 725.00 | 249 725.00 | | 249 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 331.00 | 1 251 331.00 | | 1 251 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VC Groupe et associés | 464 806.00 | 464 806.00 | | 464 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 976.00 | 11 261.00 | 55 715.00 | 66 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 006.00 | 1 967 006.00 | | 1 967 006.00 |
VW T.V.A. | 333 140.00 | 333 140.00 | | 333 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 456.00 | 1 440 741.00 | 55 715.00 | 1 496 456.00 |