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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 209.00 | 278 104.00 | 18 105.00 | 296 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 635.00 | 286 530.00 | 20 105.00 | 306 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 106.00 | | 285 106.00 | 285 106.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 312.00 | | 542 312.00 | 542 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 946.00 | 286 530.00 | 562 416.00 | 848 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
DH Report à nouveau | -94 161.00 | | | -94 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 568.00 | -94 161.00 | | 54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 166 980.00 | 112 412.00 | | 166 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 938.00 | 200 000.00 | | 97 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 487.00 | 74 095.00 | | 90 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 617.00 | 176 726.00 | | 205 617.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 599.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 437.00 | 451 639.00 | | 395 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 416.00 | 564 051.00 | | 562 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 437.00 | 251 639.00 | | 395 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 303.00 | | 2 109.00 | 405 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 777.00 | 306 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 777.00 | 301 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 565.00 | | 2 109.00 | 400 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 309.00 | 6 998.00 | 100 777.00 | 380 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 571.00 | 6 998.00 | 100 777.00 | 377 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 285 106.00 | 285 106.00 | | 285 106.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 938.00 | 97 938.00 | | 97 938.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 589.00 | 314 589.00 | | 314 589.00 |
VW T.V.A. | 67 469.00 | 67 469.00 | | 67 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 437.00 | 395 437.00 | | 395 437.00 |