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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 51 872.00 | 1 770.00 | 53 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 453.00 | 76 183.00 | 302 270.00 | 378 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 173.00 | | 251 173.00 | 251 173.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 269 459.00 | | 269 459.00 | 269 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 137.00 | | 575 137.00 | 575 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 590.00 | 76 183.00 | 877 407.00 | 953 590.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 536 290.00 | 518 793.00 | | 536 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 726.00 | 37 497.00 | | 50 726.00 |
DL TOTAL (I) | 604 616.00 | 573 890.00 | | 604 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 125 698.00 | | 78 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | 141 169.00 | | 165 508.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 3 276.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 791.00 | 279 674.00 | | 272 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 407.00 | 853 564.00 | | 877 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 791.00 | 279 674.00 | | 272 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 323.00 | | 2 130.00 | 376 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 311.00 | | | 324 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 512.00 | | 2 130.00 | 51 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 823.00 | 360.00 | | 75 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 512.00 | 360.00 | | 51 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 764.00 | 78 764.00 | | 78 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 251 173.00 | 251 173.00 | | 251 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VC Groupe et associés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 678.00 | 305 678.00 | | 305 678.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 791.00 | 272 791.00 | | 272 791.00 |