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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 476.00 | 213 463.00 | 49 013.00 | 262 476.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 494 044.00 | 1 070 649.00 | 423 395.00 | 1 494 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 853.00 | 170 396.00 | 25 457.00 | 195 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 005.00 | 1 427 635.00 | 279 370.00 | 1 707 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 505.00 | | 597 505.00 | 597 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 369.00 | | 394 369.00 | 394 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 216.00 | 2 882 143.00 | 3 835 073.00 | 6 717 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
BT Marchandises | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BZ Autres créances | 453 902.00 | | 453 902.00 | 453 902.00 |
CF Disponibilités | 284 040.00 | | 284 040.00 | 284 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 691.00 | | 802 691.00 | 802 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 533 143.00 | 2 882 143.00 | 4 650 999.00 | 7 533 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 547.00 | | | 672 547.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 719.00 | 12 134.00 | | 18 719.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 260 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 234.00 | 3 115.00 | | 8 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 446.00 | 131 704.00 | | -1 400 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 507.00 | 2 506 953.00 | | 1 106 507.00 |
DP Provisions pour risques | 67 652.00 | 37 652.00 | | 67 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 442.00 | 6 372.00 | | 13 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 095.00 | 44 025.00 | | 81 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 113.00 | 429 113.00 | | 1 319 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 423.00 | 405 636.00 | | 410 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 834.00 | 112 868.00 | | 69 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 981.00 | 583 938.00 | | 1 553 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 424.00 | 165 321.00 | | 84 424.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 3 423.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 595.00 | 20 812.00 | | 21 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 397.00 | 1 721 110.00 | | 3 463 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 999.00 | 4 272 088.00 | | 4 650 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 992.00 | 1 240 895.00 | | 2 074 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 232 780.00 | | 232 780.00 | 232 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 442.00 | |
GE Autres charges | | | 39 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 693 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 275.00 | 14 742.00 | | 31 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 699.00 | 14 742.00 | | 33 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 513.00 | -14 742.00 | | -31 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 528.00 | 3 849 440.00 | | 862 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 974.00 | 3 717 736.00 | | 2 262 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400 446.00 | 131 704.00 | | -1 400 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 482.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 159.00 | 587 159.00 | | 587 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 273 435.00 | | 572 589.00 | 6 273 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 901.00 | 997 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 808.00 | 6 717 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 389.00 | 2 300 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 518.00 | 3 419 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 104.00 | | 12 910.00 | 2 308 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 262.00 | | 242 258.00 | 3 213 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 069.00 | | 317 422.00 | 752 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 584.00 | 208 192.00 | 55 632.00 | 2 729 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 564.00 | 15 288.00 | 20 389.00 | 218 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 019.00 | 192 904.00 | 35 243.00 | 2 511 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 025.00 | 43 442.00 | 6 372.00 | 44 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 025.00 | 43 442.00 | 6 372.00 | 44 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 442.00 | 6 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 981.00 | 1 553 981.00 | | 1 553 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 505.00 | 597 505.00 | | 597 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 369.00 | 75 042.00 | 319 328.00 | 394 369.00 |
UX Autres créances clients | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 113.00 | 542.00 | 845 500.00 | 1 319 113.00 |
VI Groupe et associés | 410 423.00 | 410 423.00 | | 410 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 902.00 | 453 902.00 | | 453 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 114.00 | 1 178 786.00 | 319 328.00 | 1 498 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 563.00 | 2 074 992.00 | 845 500.00 | 3 393 563.00 |