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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 33 127.00 | 9 862.00 | 42 989.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 295.00 | 34 943.00 | 115 352.00 | 150 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
110 Total général Actif | 162 490.00 | 34 943.00 | 127 547.00 | 162 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
252 Charges sociales | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 783.00 | | | -1 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55.00 | | | -55.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 943.00 | | | 148 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |