| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 943.00 | 22 811.00 | 24 132.00 | 46 943.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 568.00 | 229 524.00 | 190 045.00 | 419 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 133.00 | 125 466.00 | 115 667.00 | 241 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 145.00 | 377 801.00 | 423 344.00 | 801 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 816.00 | | 1 667 816.00 | 1 667 816.00 |
BZ Autres créances | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 148.00 | | 100 148.00 | 100 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 221.00 | | 2 933 221.00 | 2 933 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 366.00 | 377 801.00 | 3 356 565.00 | 3 734 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 494.00 | 15 062.00 | | 200 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 855.00 | 185 432.00 | | 120 855.00 |
DL TOTAL (I) | 337 848.00 | 216 994.00 | | 337 848.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 744.00 | 65 275.00 | | 1 093 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 018.00 | 338 896.00 | | 423 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 008.00 | 998 519.00 | | 970 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 266.00 | 388 634.00 | | 306 266.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | 41 305.00 | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 793 716.00 | 2 064 259.00 | | 2 793 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 565.00 | 2 281 253.00 | | 3 356 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 220.00 | 2 033 396.00 | | 2 186 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 072 472.00 | | 6 072 472.00 | 6 072 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 072 472.00 | | 6 072 472.00 | 6 072 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 725 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 236.00 | 52 597.00 | | 124 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 121.00 | 2 062.00 | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | 2 584.00 | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 122 025.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 124 609.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 344.00 | 2 000.00 | | 10 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 438.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 132.00 | | | 225 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 476.00 | 68 438.00 | | 235 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 461.00 | 56 171.00 | | -233 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 010.00 | -390.00 | | 108 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 422.00 | 6 724 949.00 | | 6 199 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078 567.00 | 6 539 517.00 | | 6 078 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 855.00 | 185 432.00 | | 120 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 745.00 | 100 968.00 | | 122 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 302.00 | | 86 890.00 | 881 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 047.00 | 801 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 047.00 | 660 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 359.00 | | 84 390.00 | 743 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 500.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 860.00 | 109 645.00 | 158 703.00 | 426 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 987.00 | 8 824.00 | | 13 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 872.00 | 100 821.00 | 158 703.00 | 412 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 225 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 008.00 | 970 008.00 | | 970 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 816.00 | 1 667 816.00 | | 1 667 816.00 |
VB T. V. A. | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 483.00 | 485 987.00 | 596 458.00 | 1 093 483.00 |
VI Groupe et associés | 423 018.00 | 423 018.00 | | 423 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 086 108.00 | | | 1 086 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 148.00 | 100 148.00 | | 100 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 453.00 | 1 953 453.00 | | 1 953 453.00 |
VW T.V.A. | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 716.00 | 2 186 220.00 | 596 458.00 | 2 793 716.00 |