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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 804.00 | 1 206.00 | 2 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 700.00 | 1 811.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921.00 | 1 504.00 | 4 417.00 | 5 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 013.00 | | 93 013.00 | 93 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 934.00 | 1 504.00 | 97 430.00 | 98 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 041.00 | 28 867.00 | | 44 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | 15 174.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 44 952.00 | 46 241.00 | | 44 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 559.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 688.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 642.00 | 33 179.00 | | 47 642.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 478.00 | 36 615.00 | | 52 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 430.00 | 82 856.00 | | 97 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -52 478.00 | 36 615.00 | | -52 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 228.00 | 201 001.00 | | 180 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 517.00 | 185 827.00 | | 181 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | 15 174.00 | | -1 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493.00 | | 1 428.00 | 4 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 1 428.00 | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 687.00 | 1 504.00 | 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | 201.00 | 804.00 | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | 486.00 | 700.00 | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 436.00 | 48 036.00 | 1 400.00 | 49 436.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |