| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 129.00 | 2 259.00 | 2 388.00 |
AH Fonds commercial | 454 000.00 | | 454 000.00 | 454 000.00 |
AP Constructions | 67 000.00 | 28 270.00 | 38 730.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 250.00 | 102 757.00 | 15 493.00 | 118 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 662.00 | 103 654.00 | 75 008.00 | 178 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 031.00 | 234 811.00 | 609 220.00 | 844 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 741.00 | 2 505.00 | 55 236.00 | 57 741.00 |
BZ Autres créances | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
CF Disponibilités | 95 764.00 | | 95 764.00 | 95 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 189.00 | 2 505.00 | 247 684.00 | 250 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 220.00 | 237 316.00 | 856 904.00 | 1 094 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 209.00 | 49 329.00 | | 63 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 349.00 | 13 880.00 | | -34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 37 660.00 | 72 009.00 | | 37 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 598.00 | 395 553.00 | | 494 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 304.00 | 265 385.00 | | 123 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 108 895.00 | | 131 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 529.00 | 62 859.00 | | 62 529.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 12 718.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 244.00 | 845 409.00 | | 819 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 904.00 | 917 418.00 | | 856 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 064.00 | | | 403 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 169.00 | | 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 768.00 | | 12 115.00 | 836 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 844 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 363 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 000.00 | | 2 388.00 | 454 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 037.00 | | 9 727.00 | 359 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 327.00 | 37 029.00 | 4 852.00 | 207 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 327.00 | 36 900.00 | 4 852.00 | 207 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 340.00 | 130 340.00 | | 130 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
UX Autres créances clients | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 412.00 | 78 233.00 | 394 718.00 | 494 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
VP Divers | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 376.00 | 149 644.00 | 23 731.00 | 173 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 244.00 | 403 064.00 | 394 718.00 | 819 244.00 |