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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 135.00 | 752.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 746.00 | 21 219.00 | 12 528.00 | 33 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 778.00 | 22 354.00 | 444 424.00 | 466 778.00 |
BT Marchandises | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 72 258.00 | | 72 258.00 | 72 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 701.00 | | 251 701.00 | 251 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 479.00 | 22 354.00 | 696 125.00 | 718 479.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 533 052.00 | | | 533 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 125.00 | | | 696 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 073.00 | | | 163 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 710.00 | | 1 068.00 | 465 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 565.00 | | 1 068.00 | 34 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 5 677.00 | 22 354.00 | 16 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 677.00 | 5 677.00 | 22 354.00 | 16 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 769.00 | 124 769.00 | | 124 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 191.00 | 49 831.00 | 360.00 | 50 191.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 073.00 | 163 073.00 | | 163 073.00 |