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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 182 984.00 | 145 581.00 | 37 403.00 | 182 984.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 984.00 | 145 581.00 | 61 403.00 | 206 984.00 |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
072 Créances – Autres | 298 022.00 | | 298 022.00 | 298 022.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 224.00 | | 423 224.00 | 423 224.00 |
110 Total général Actif | 630 208.00 | 145 581.00 | 484 627.00 | 630 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 392 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 695.00 | | | 554 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 697.00 | | | 576 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 644.00 | | | 186 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -334.00 | | | -334.00 |
242 Autres charges externes. | 147 988.00 | | | 147 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 236.00 | | | 151 236.00 |
252 Charges sociales | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 969.00 | | | 564 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 984.00 | | | 206 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 114.00 | | | 59 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 747.00 | | | 43 747.00 |