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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 37 510.00 | 39 667.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 802.00 | 119 091.00 | 33 711.00 | 152 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 268.00 | 156 601.00 | 1 034 668.00 | 1 191 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 405.00 | | 166 405.00 | 166 405.00 |
BZ Autres créances | 272 667.00 | | 272 667.00 | 272 667.00 |
CF Disponibilités | 726 432.00 | | 726 432.00 | 726 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 504.00 | | 1 173 504.00 | 1 173 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 772.00 | 156 601.00 | 2 208 172.00 | 2 364 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 685.00 | 1 301 680.00 | | 1 426 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 591.00 | 125 006.00 | | 199 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 076.00 | 1 435 485.00 | | 1 635 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 168.00 | 18 138.00 | | 18 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 1 610.00 | | 4 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 010.00 | 63 555.00 | | 98 010.00 |
EA Autres dettes | 452 000.00 | 572 000.00 | | 452 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 095.00 | 655 304.00 | | 573 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 172.00 | 2 090 789.00 | | 2 208 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 095.00 | 655 304.00 | | 573 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 224.00 | | 1 043 224.00 | 1 043 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 224.00 | | 1 043 224.00 | 1 043 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 163.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 021.00 | 6 273.00 | | 21 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 1 362.00 | | 2 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 1 362.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 8 514.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 759.00 | 36 748.00 | | 71 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 651.00 | 1 016 224.00 | | 1 064 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 060.00 | 891 219.00 | | 865 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 591.00 | 125 006.00 | | 199 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 066.00 | | 8 203.00 | 1 183 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 776.00 | | 8 203.00 | 221 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 438.00 | 29 163.00 | | 127 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 438.00 | 29 163.00 | | 127 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 056.00 | 142 056.00 | | 142 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 362.00 | 460 362.00 | | 460 362.00 |
VW T.V.A. | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 095.00 | 573 095.00 | | 573 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 2 584.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328.00 | 6 425.00 | | 6 328.00 |
ST Autres comptes | 130 103.00 | 133 233.00 | | 130 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 959.00 | 269 800.00 | | 272 959.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 3 280.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 6 827.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 322.00 | 99 724.00 | | 104 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 748.00 | 26 084.00 | | 24 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 389.00 | 412 737.00 | | 410 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |