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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 1 021.00 | 2 437.00 | 3 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 3 182.00 | 1 458.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 14 920.00 | 4 969.00 | 19 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 693.00 | 19 248.00 | 29 445.00 | 48 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BT Marchandises | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 199.00 | 10 628.00 | 8 571.00 | 19 199.00 |
BZ Autres créances | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CF Disponibilités | 87 282.00 | | 87 282.00 | 87 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 349.00 | 10 628.00 | 234 721.00 | 245 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 041.00 | 29 876.00 | 264 165.00 | 294 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 413.00 | 125 642.00 | | 99 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 351.00 | 13 771.00 | | -10 351.00 |
DL TOTAL (I) | 92 362.00 | 142 713.00 | | 92 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 974.00 | 32 356.00 | | 84 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 533.00 | 6 871.00 | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 11 185.00 | | 5 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 966.00 | 10 499.00 | | 40 966.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 623.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 804.00 | 63 181.00 | | 171 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 165.00 | 205 894.00 | | 264 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 676.00 | 38 323.00 | | 156 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 842.00 | | 412 842.00 | 412 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 842.00 | | 412 842.00 | 412 842.00 |
FM Production stockée | | | -78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 795.00 | 29 335.00 | | 30 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 165.00 | 2 165.00 | | -2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 183.00 | 503 472.00 | | 419 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 534.00 | 489 701.00 | | 429 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 351.00 | 13 771.00 | | -10 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 324.00 | | 5 549.00 | 43 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 48 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | 3 459.00 | 19 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | | 2 090.00 | 22 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 697.00 | 7 552.00 | | 11 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 022.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 6 530.00 | | 11 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 039.00 | 589.00 | | 10 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 589.00 | | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 039.00 | 589.00 | | 10 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 974.00 | 69 846.00 | 15 128.00 | 84 974.00 |
VI Groupe et associés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 804.00 | 156 676.00 | 15 128.00 | 171 804.00 |