| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 150 161.00 | 383 662.00 | 766 499.00 | 1 150 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 121.00 | 421 974.00 | 400 147.00 | 822 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 711.00 | 23 072.00 | 18 639.00 | 41 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 348.00 | 828 708.00 | 1 271 640.00 | 2 100 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 252.00 | 29 879.00 | 295 373.00 | 325 252.00 |
BZ Autres créances | 202 007.00 | | 202 007.00 | 202 007.00 |
CF Disponibilités | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 403.00 | 29 879.00 | 534 524.00 | 564 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 751.00 | 858 586.00 | 1 806 164.00 | 2 664 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DG Autres réserves | 743 351.00 | | | 743 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 825 519.00 | | | 825 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 233.00 | | | 595 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | | | 369 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 645.00 | | | 980 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 164.00 | | | 1 806 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 746.00 | | | 491 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 183.00 | | 2 807 183.00 | 2 807 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 183.00 | | 2 807 183.00 | 2 807 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 617.00 | | | 2 865 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 890.00 | | | 2 824 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 003.00 | | 146 073.00 | 1 967 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 2 100 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 728.00 | 2 100 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 003.00 | | 146 073.00 | 1 967 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 205.00 | 188 230.00 | 12 728.00 | 653 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 205.00 | 188 230.00 | 12 728.00 | 653 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 649.00 | | 9 626.00 | 9 649.00 |
6T Sur comptes clients | 28 321.00 | 1 558.00 | | 28 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 321.00 | 1 558.00 | | 28 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 970.00 | 1 558.00 | 9 626.00 | 37 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 558.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 904.00 | 369 904.00 | | 369 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 295 373.00 | 295 373.00 | | 295 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VB T. V. A. | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 233.00 | 106 333.00 | 433 611.00 | 595 233.00 |
VI Groupe et associés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 148.00 | | | 123 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 745.00 | 540 745.00 | | 540 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 645.00 | 491 746.00 | 433 611.00 | 980 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 085.00 | | | 61 085.00 |
YT Sous‐traitance | 480 984.00 | | | 480 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 842.00 | | | 259 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 304.00 | | | 621 304.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |