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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 1 011.00 | 5 489.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 849.00 | 72 007.00 | 48 842.00 | 120 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 878.00 | 137 194.00 | 21 684.00 | 158 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 162.00 | 213 012.00 | 83 149.00 | 296 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 741.00 | 27 427.00 | 267 314.00 | 294 741.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CF Disponibilités | 315 937.00 | | 315 937.00 | 315 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 446.00 | 27 427.00 | 614 019.00 | 641 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 608.00 | 240 440.00 | 697 168.00 | 937 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 214.00 | 436 980.00 | | 462 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 719.00 | 25 235.00 | | 72 719.00 |
DL TOTAL (I) | 543 733.00 | 471 014.00 | | 543 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 855.00 | 34 109.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 26 788.00 | | 53 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | 62 822.00 | | 79 770.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 3 664.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 435.00 | 127 383.00 | | 153 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 168.00 | 598 397.00 | | 697 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 031.00 | 108 849.00 | | 145 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 268.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 872.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 908.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 3 995.00 | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 098.00 | 838 284.00 | | 972 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 379.00 | 813 050.00 | | 899 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 719.00 | 25 235.00 | | 72 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 607.00 | | 24 455.00 | 273 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 9 934.00 | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 900.00 | | 296 162.00 | 1 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 772.00 | | 17 955.00 | 261 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 732.00 | 31 480.00 | | 178 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 732.00 | 30 469.00 | | 178 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | 27 427.00 | 1 590.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 27 427.00 | 1 590.00 | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 390.00 | 27 427.00 | 1 590.00 | 4 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 427.00 | 1 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 267 314.00 | 267 314.00 | | 267 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 855.00 | 11 451.00 | 8 404.00 | 19 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 471.00 | 319 471.00 | | 319 471.00 |
VW T.V.A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 435.00 | 145 031.00 | 8 404.00 | 153 435.00 |