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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 444.00 | 1 038.00 | 2 406.00 | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 301.00 | 9 366.00 | 7 935.00 | 17 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 506.00 | 3 733.00 | 5 773.00 | 9 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 022.00 | 14 137.00 | 16 885.00 | 31 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 238.00 | 480.00 | 170 758.00 | 171 238.00 |
BZ Autres créances | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CF Disponibilités | 192 039.00 | | 192 039.00 | 192 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 867.00 | 480.00 | 389 387.00 | 389 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 889.00 | 14 617.00 | 406 272.00 | 420 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 800.00 | 105 003.00 | | 129 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 858.00 | 29 298.00 | | 44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 185 658.00 | 145 300.00 | | 185 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 299.00 | 53 962.00 | | 67 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 764.00 | 117 019.00 | | 103 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 053.00 | 40 270.00 | | 49 053.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 2 592.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 613.00 | 213 955.00 | | 220 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 272.00 | 359 256.00 | | 406 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 613.00 | 213 955.00 | | 220 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 162.00 | | 3 861.00 | 27 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | | 3 726.00 | 26 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 135.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 5 503.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 5 503.00 | | 8 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
UX Autres créances clients | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
VP Divers | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 844.00 | 197 073.00 | 771.00 | 197 844.00 |
VW T.V.A. | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 1 138.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 044.00 | 9 172.00 | | 11 044.00 |
ST Autres comptes | 151 142.00 | 179 393.00 | | 151 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 630.00 | 25 972.00 | | 15 630.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 396.00 | 120 765.00 | | 77 396.00 |
YT Sous‐traitance | 741 339.00 | 683 070.00 | | 741 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | 5 400.00 | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 767.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 086.00 | 1 905.00 | | 1 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 831.00 | 202 840.00 | | 210 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 516.00 | 176 266.00 | | 179 516.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 155.00 | 903 008.00 | | 928 155.00 |