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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 6 472.00 | 783.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 604.00 | 14 479.00 | 1 125.00 | 15 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 436.00 | 20 951.00 | 5 484.00 | 26 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BN En cours de production de biens | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 129.00 | | 577 129.00 | 577 129.00 |
BZ Autres créances | 294 844.00 | | 294 844.00 | 294 844.00 |
CF Disponibilités | 107 205.00 | | 107 205.00 | 107 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 283.00 | | 1 041 283.00 | 1 041 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 719.00 | 20 951.00 | 1 046 768.00 | 1 067 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 237 501.00 | 209 506.00 | | 237 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 27 995.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 262 628.00 | 239 151.00 | | 262 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 045.00 | 204 613.00 | | 350 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 849.00 | 100 125.00 | | 119 849.00 |
EA Autres dettes | 10 907.00 | 291 682.00 | | 10 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 139.00 | 596 421.00 | | 784 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 768.00 | 835 573.00 | | 1 046 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 139.00 | 596 421.00 | | 784 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 722.00 | | 1 212 722.00 | 1 212 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 722.00 | | 1 212 722.00 | 1 212 722.00 |
FM Production stockée | | | 31 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 709.00 | 651.00 | | 10 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 709.00 | 651.00 | | 10 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 13 064.00 | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 13 064.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | -12 412.00 | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 711.00 | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 427.00 | 1 666 506.00 | | 1 257 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 950.00 | 1 638 511.00 | | 1 233 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 27 995.00 | | 23 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 687.00 | | 750.00 | 25 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | | 750.00 | 22 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 308.00 | 1 643.00 | | 19 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 308.00 | 1 643.00 | | 19 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 045.00 | 350 045.00 | | 350 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UX Autres créances clients | 577 129.00 | 577 129.00 | | 577 129.00 |
VB T. V. A. | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
VC Groupe et associés | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
VI Groupe et associés | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
VP Divers | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 654.00 | 887 654.00 | | 887 654.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 140.00 | 784 140.00 | | 784 140.00 |