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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 420.00 | 6 824.00 | 39 595.00 | 46 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 704.00 | 10 109.00 | 39 595.00 | 49 704.00 |
BT Marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 585.00 | | 168 585.00 | 168 585.00 |
BZ Autres créances | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CF Disponibilités | 130 335.00 | | 130 335.00 | 130 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 722.00 | | 321 722.00 | 321 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 427.00 | 10 109.00 | 361 318.00 | 371 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 963.00 | 50 549.00 | | 55 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 5 414.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 93 031.00 | 59 263.00 | | 93 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 110.00 | 18 621.00 | | 87 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 444.00 | | 12 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 987.00 | 12 240.00 | | 16 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 112 172.00 | | 134 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 936.00 | 21 296.00 | | 15 936.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 286.00 | 164 774.00 | | 268 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 318.00 | 224 038.00 | | 361 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 507.00 | 144 152.00 | | 225 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 032.00 | | 40 672.00 | 9 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748.00 | | 40 672.00 | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 4 292.00 | | 5 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 4 292.00 | | 2 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 937.00 | 134 937.00 | | 134 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
UX Autres créances clients | 168 585.00 | 168 585.00 | | 168 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 110.00 | 61 319.00 | 25 791.00 | 87 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VP Divers | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 298.00 | 225 507.00 | 25 791.00 | 251 298.00 |