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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 383 231.00 | | 383 231.00 | 383 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 510.00 | | 383 510.00 | 383 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 184.00 | | 407 184.00 | 407 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DH Report à nouveau | 381 268.00 | 490 675.00 | | 381 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754.00 | 33 593.00 | | 3 754.00 |
DL TOTAL (I) | 405 482.00 | 544 728.00 | | 405 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 103.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 834.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 644.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702.00 | 1 581.00 | | 1 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 184.00 | 546 309.00 | | 407 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 581.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 644.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663.00 | 44 330.00 | | 5 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908.00 | 10 737.00 | | 1 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754.00 | 33 593.00 | | 3 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |