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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 243.00 | 3 770.00 | 4 472.00 | 8 243.00 |
AH Fonds commercial | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050.00 | 2 818.00 | 233.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 135.00 | 80 914.00 | 283 222.00 | 364 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 754.00 | 87 501.00 | 858 253.00 | 945 754.00 |
BT Marchandises | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 284 934.00 | | 284 934.00 | 284 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 345.00 | | 429 345.00 | 429 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 100.00 | 87 501.00 | 1 287 598.00 | 1 375 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 138 597.00 | 116 480.00 | | 138 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 536.00 | 93 117.00 | | 88 536.00 |
DL TOTAL (I) | 315 133.00 | 297 597.00 | | 315 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 046.00 | 564 803.00 | | 767 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 096.00 | 116 660.00 | | 53 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 103 648.00 | | 114 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 249.00 | 28 059.00 | | 38 249.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 465.00 | 813 170.00 | | 972 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 598.00 | 1 110 767.00 | | 1 287 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 068.00 | 282 493.00 | | 760 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 2 310.00 | 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 806.00 | | 945 754.00 | 96 806.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 304.00 | | 367 185.00 | 96 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 259.00 | | | 576 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 297.00 | 280 193.00 | | 183 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | 2 300.00 | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 754.00 | 45 356.00 | 74 609.00 | 116 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 2 748.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 732.00 | 42 609.00 | 74 609.00 | 115 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 790.00 | 82 421.00 | 349 562.00 | 766 790.00 |
VI Groupe et associés | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 205.00 | | | 79 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 465.00 | 288 098.00 | 349 562.00 | 972 465.00 |