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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 137.00 | 131 880.00 | 27 256.00 | 159 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 542.00 | 132 600.00 | 99 941.00 | 232 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
BN En cours de production de biens | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 898.00 | 6 374.00 | 95 524.00 | 101 898.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 438.00 | 45.00 | 36 393.00 | 36 438.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 523.00 | 6 419.00 | 218 104.00 | 224 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 065.00 | 139 019.00 | 318 045.00 | 457 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 192.00 | | | 143 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 787.00 | | | 230 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 045.00 | | | 318 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FG Production vendue services | 386 667.00 | | 386 667.00 | 386 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 654.00 | | 387 654.00 | 387 654.00 |
FM Production stockée | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 487.00 | | | 394 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 396.00 | | | 380 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 857.00 | | | 159 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 775.00 | 32 824.00 | | 99 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 775.00 | 32 824.00 | | 99 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 472.00 | 7 045.00 | | 18 472.00 |
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 35.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | 35.00 | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 856.00 | 7 080.00 | | 24 856.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 192.00 | 31 239.00 | 61 953.00 | 93 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 787.00 | 168 834.00 | 61 953.00 | 230 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
ST Autres comptes | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
YT Sous‐traitance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 860.00 | | | 89 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |