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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 7 997.00 | 14 437.00 | 22 434.00 |
040 Immobilisations financières | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 730.00 | 8 524.00 | 33 207.00 | 41 730.00 |
060 Stock marchandises | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
072 Créances – Autres | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
084 Disponibilités | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 041.00 | | 189 041.00 | 189 041.00 |
110 Total général Actif | 230 772.00 | 8 524.00 | 222 248.00 | 230 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 417.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 036.00 | | | 331 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 011.00 | | | -17 011.00 |
242 Autres charges externes. | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
252 Charges sociales | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
262 Autres charges | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 802.00 | | | 317 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | | | 54.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 682.00 | | | 60 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |