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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 845.00 | | 5 609 845.00 | 5 609 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
CU Autres participations | 5 490 000.00 | | 5 490 000.00 | 5 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 652 603.00 | | | 652 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 603.00 | | | 662 603.00 |
DL TOTAL (I) | 762 603.00 | | | 762 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 707 696.00 | | | 3 707 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 527.00 | | | 1 072 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 242.00 | | | 4 847 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 845.00 | | | 5 609 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 965.00 | | | 489 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 527.00 | | | 1 072 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 000.00 | |
FG Production vendue services | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 243.00 | | | 963 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 640.00 | | | 300 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 603.00 | | | 662 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 490 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 027.00 | 500.00 | | 1 073 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 707 696.00 | 422 946.00 | 1 679 432.00 | 3 707 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 217.00 | | | 1 085 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 242.00 | 489 965.00 | 1 679 432.00 | 4 847 242.00 |