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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 8 060.00 | 20 332.00 | 28 392.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 392.00 | 8 060.00 | 173 332.00 | 181 392.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
084 Disponibilités | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 678.00 | | 50 678.00 | 50 678.00 |
110 Total général Actif | 232 070.00 | 8 060.00 | 224 010.00 | 232 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 699.00 | 102 328.00 | | 42 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 048.00 | 7 127.00 | | 6 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
230 Autres produits | 4 844.00 | 2 704.00 | | 4 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 132.00 | 112 158.00 | | 91 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 816.00 | 27 620.00 | | 17 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -985.00 | | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 46 917.00 | 67 956.00 | | 46 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 3 878.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 273.00 | 25 026.00 | | 6 273.00 |
252 Charges sociales | 6 470.00 | 3 057.00 | | 6 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | 2 820.00 | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 6 336.00 | 10.00 | | 6 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 998.00 | 130 368.00 | | 90 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | -18 209.00 | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 68 217.00 | 17 278.00 | | 68 217.00 |
294 Charges financières | 2 146.00 | 1 503.00 | | 2 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 100.00 | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 160.00 | -2 534.00 | | 62 160.00 |