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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 1 255.00 | 7 478.00 | 8 733.00 |
040 Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 441.00 | 1 255.00 | 63 186.00 | 64 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
060 Stock marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
084 Disponibilités | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
110 Total général Actif | 104 090.00 | 1 255.00 | 102 835.00 | 104 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 257.00 | 146 452.00 | | 218 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 3 083.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 271.00 | 149 535.00 | | 224 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 573.00 | 3 240.00 | | 3 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | -230.00 | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 686.00 | 51 250.00 | | 63 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 881.00 | -3 657.00 | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 64 703.00 | 48 273.00 | | 64 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 2 231.00 | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 771.00 | 36 968.00 | | 40 771.00 |
252 Charges sociales | 7 701.00 | 7 552.00 | | 7 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | 314.00 | | 941.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 37.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 570.00 | 145 977.00 | | 185 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 702.00 | 3 558.00 | | 38 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 534.00 | | 5 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 060.00 | 3 024.00 | | 33 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 077.00 | | | 60 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |