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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 144 554.00 | 142 988.00 | 1 566.00 | 144 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 268.00 | 104 335.00 | 16 934.00 | 121 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 348.00 | 251 991.00 | 380 357.00 | 632 348.00 |
BT Marchandises | 144 247.00 | | 144 247.00 | 144 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
BZ Autres créances | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CF Disponibilités | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 449.00 | | 527 449.00 | 527 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 797.00 | 251 991.00 | 907 807.00 | 1 159 797.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
DL TOTAL (I) | 713 565.00 | | | 713 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 807.00 | | | 907 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 241.00 | | | 194 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 632 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 270 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71 503.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 252 663.00 | 672.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 252 663.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VB T. V. A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 812.00 | 179 509.00 | 56 303.00 | 235 812.00 |
VW T.V.A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
ST Autres comptes | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 898.00 | | | 284 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 921.00 | | | 264 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |