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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920 089.00 | 16 634 501.00 | 3 285 588.00 | 19 920 089.00 |
AH Fonds commercial | 45 485 761.00 | | 45 485 761.00 | 45 485 761.00 |
AN Terrains | 2 375 722.00 | 719 320.00 | 1 656 402.00 | 2 375 722.00 |
AP Constructions | 15 590 659.00 | 7 061 594.00 | 8 529 065.00 | 15 590 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 661 692.00 | 24 931 457.00 | 30 730 235.00 | 55 661 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 479.00 | 2 141 845.00 | 121 634.00 | 2 263 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 945.00 | | 296 945.00 | 296 945.00 |
AX Avances et acomptes | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 218 290.00 | 51 488 717.00 | 116 729 573.00 | 168 218 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 925.00 | | 2 757 925.00 | 2 757 925.00 |
BZ Autres créances | 26 655 502.00 | | 26 655 502.00 | 26 655 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 413 428.00 | | 29 413 428.00 | 29 413 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 631 718.00 | 51 488 717.00 | 146 143 001.00 | 197 631 718.00 |
CU Autres participations | 26 606 900.00 | | 26 606 900.00 | 26 606 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 260 000.00 | 71 260 000.00 | | 71 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 440 000.00 | 12 440 000.00 | | 12 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762 557.00 | 1 133 563.00 | | 1 762 557.00 |
DH Report à nouveau | 14 528 683.00 | 2 577 784.00 | | 14 528 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919 112.00 | 12 579 893.00 | | 7 919 112.00 |
DK Provisions réglementées | 43 116.00 | 51 617.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 107 953 469.00 | 100 042 857.00 | | 107 953 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 195.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 835 318.00 | 33 890 281.00 | | 35 835 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 302.00 | 231 009.00 | | 80 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 491.00 | 22 000.00 | | 1 810 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 421.00 | 3 065 168.00 | | 463 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 189 532.00 | 37 208 458.00 | | 38 189 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 143 001.00 | 137 362 510.00 | | 146 143 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 277 888.00 | | 11 277 888.00 | 11 277 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 277 888.00 | | 11 277 888.00 | 11 277 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 417 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 436 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 999 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 105 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 704 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 140 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 858.00 | 590 310.00 | | 336 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 932.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 696.00 | 171 221.00 | | 119 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 555.00 | 764 462.00 | | 456 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 030.00 | 43 899.00 | | 39 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 030.00 | 155 094.00 | | 39 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 525.00 | 609 368.00 | | 417 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639 394.00 | 3 307 660.00 | | 4 639 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 979 698.00 | 22 302 963.00 | | 18 979 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060 586.00 | 9 723 070.00 | | 11 060 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919 112.00 | 12 579 893.00 | | 7 919 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 447 897.00 | | 9 864 427.00 | 169 447 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 617 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 094 033.00 | 168 218 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 405 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094 033.00 | 76 194 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 405 850.00 | | | 65 405 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 424 385.00 | | 9 864 427.00 | 77 424 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 617 661.00 | | | 26 617 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 634 755.00 | 5 186 709.00 | 3 699 426.00 | 33 634 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 680.00 | 46 142.00 | | 221 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 413 075.00 | 5 140 567.00 | 3 699 426.00 | 33 413 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 617.00 | | 8 501.00 | 51 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 366 679.00 | | | 16 366 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 529 491.00 | | 119 696.00 | 16 529 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 300 000.00 | 16 300 000.00 | | 16 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 410 397.00 | 1 410 397.00 | | 1 410 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 421.00 | 463 421.00 | | 463 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 925.00 | 2 757 925.00 | | 2 757 925.00 |
VB T. V. A. | 197 733.00 | 197 733.00 | | 197 733.00 |
VC Groupe et associés | 26 253 162.00 | 26 253 162.00 | | 26 253 162.00 |
VI Groupe et associés | 19 535 318.00 | 19 535 318.00 | | 19 535 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VP Divers | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 413 428.00 | 29 413 428.00 | | 29 413 428.00 |
VW T.V.A. | 400 094.00 | 400 094.00 | | 400 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 189 532.00 | 38 189 532.00 | | 38 189 532.00 |