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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 36 000.00 | 84 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
AN Terrains | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
AP Constructions | 273 001.00 | 260 672.00 | 12 328.00 | 273 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 799.00 | 324 678.00 | 121.00 | 324 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 145.00 | 182 315.00 | 3 829.00 | 186 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 959.00 | 839 424.00 | 100 534.00 | 939 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BN En cours de production de biens | 43 572.00 | | 43 572.00 | 43 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 180 713.00 | | 180 713.00 | 180 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 526.00 | | 382 526.00 | 382 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 485.00 | 839 424.00 | 483 061.00 | 1 322 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DG Autres réserves | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DL TOTAL (I) | 317 206.00 | | | 317 206.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 354.00 | | | 164 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 5 000.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |