| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 371.00 | 3 104.00 | 1 266.00 | 4 371.00 |
AH Fonds commercial | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
AP Constructions | 9 550.00 | 496.00 | 9 054.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 126.00 | 26 114.00 | 11 012.00 | 37 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 596.00 | 235 922.00 | 147 673.00 | 383 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 578.00 | 265 637.00 | 204 941.00 | 470 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 393.00 | | 38 393.00 | 38 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013 986.00 | 22 561.00 | 2 991 425.00 | 3 013 986.00 |
BZ Autres créances | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 453 106.00 | | 1 453 106.00 | 1 453 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 618 279.00 | 22 561.00 | 4 595 718.00 | 4 618 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 856.00 | 288 198.00 | 4 800 658.00 | 5 088 856.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 622 819.00 | | | 622 819.00 |
DH Report à nouveau | 205 873.00 | | | 205 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 322.00 | | | 1 374 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 927.00 | | | 1 283 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 824.00 | | | 777 824.00 |
EA Autres dettes | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 760.00 | | | 285 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 337.00 | | | 3 426 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 658.00 | | | 4 800 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 337.00 | | | 2 426 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 844 508.00 | | 7 844 508.00 | 7 844 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 844 508.00 | | 7 844 508.00 | 7 844 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 875 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 286.00 | |
GE Autres charges | | | 21 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 352.00 | | | 7 901 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 722.00 | | | 7 586 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 630.00 | | | 314 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 667.00 | 29 719.00 | | 454 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 26 712.00 | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 808.00 | 470 578.00 | | 13 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 430 271.00 | | 6 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 1 794.00 | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 455.00 | 27 125.00 | | 409 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 412.00 | 800.00 | | 33 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 490.00 | 50 455.00 | 6 308.00 | 221 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 528.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 913.00 | 49 927.00 | 6 308.00 | 218 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 857.00 | 38 393.00 | 38 857.00 | 38 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 857.00 | 38 393.00 | 38 857.00 | 38 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 857.00 | 38 393.00 | 38 857.00 | 38 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 927.00 | 1 283 927.00 | | 1 283 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 953.00 | 82 953.00 | | 82 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 760.00 | 285 760.00 | | 285 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 913.00 | 2 986 913.00 | | 2 986 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
VB T. V. A. | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 247.00 | 3 083 862.00 | 43 385.00 | 3 127 247.00 |
VW T.V.A. | 533 759.00 | 533 759.00 | | 533 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 960.00 | 2 425 960.00 | 1 000 000.00 | 3 425 960.00 |