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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AH Fonds commercial | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 129.00 | 102 194.00 | 2 935.00 | 105 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 499.00 | 72 108.00 | 24 390.00 | 96 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 525.00 | 176 120.00 | 146 405.00 | 322 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
BZ Autres créances | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CF Disponibilités | 357 149.00 | | 357 149.00 | 357 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 566.00 | | 540 566.00 | 540 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 091.00 | 176 120.00 | 686 971.00 | 863 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 155 277.00 | 153 817.00 | | 155 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 447.00 | 171 460.00 | | 194 447.00 |
DL TOTAL (I) | 391 648.00 | 367 201.00 | | 391 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 561.00 | 64 490.00 | | 84 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | 89 698.00 | | 86 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 159.00 | 88 978.00 | | 96 159.00 |
EA Autres dettes | 28 489.00 | 20 950.00 | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 323.00 | 264 603.00 | | 295 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 971.00 | 631 804.00 | | 686 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 070.00 | | 2 455.00 | 320 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 173.00 | | 2 455.00 | 199 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 694.00 | 6 426.00 | | 169 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 876.00 | 6 426.00 | | 167 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
UX Autres créances clients | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VI Groupe et associés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 794.00 | 104 953.00 | 10 841.00 | 115 794.00 |
VW T.V.A. | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 323.00 | 295 323.00 | | 295 323.00 |