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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 661.00 | 11 957.00 | 2 704.00 | 14 661.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 281 748.00 | 193 861.00 | 87 887.00 | 281 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 727.00 | 154 020.00 | 90 708.00 | 244 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 880.00 | 152 958.00 | 58 921.00 | 211 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 308.00 | 512 795.00 | 310 512.00 | 823 308.00 |
BT Marchandises | 564 190.00 | 12 600.00 | 551 590.00 | 564 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 960.00 | 4 249.00 | 174 711.00 | 178 960.00 |
BZ Autres créances | 41 757.00 | | 41 757.00 | 41 757.00 |
CF Disponibilités | 317 294.00 | | 317 294.00 | 317 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 173.00 | 16 849.00 | 1 091 324.00 | 1 108 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 480.00 | 529 644.00 | 1 401 836.00 | 1 931 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 586 923.00 | 618 804.00 | | 586 923.00 |
DH Report à nouveau | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 396.00 | 32 120.00 | | 31 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 746.00 | 13 794.00 | | 8 746.00 |
DL TOTAL (I) | 803 428.00 | 841 080.00 | | 803 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 615.00 | 100 701.00 | | 136 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 690.00 | 11 936.00 | | 19 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 355 053.00 | | 205 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 786.00 | 143 572.00 | | 143 786.00 |
EA Autres dettes | 92 504.00 | 178 528.00 | | 92 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 408.00 | 800 790.00 | | 598 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 836.00 | 1 641 870.00 | | 1 401 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 059.00 | 741 593.00 | | 502 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 442.00 | | 1 805 442.00 | 1 805 442.00 |
FD Production vendue biens | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 365 020.00 | | 365 020.00 | 365 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 622.00 | | 2 170 622.00 | 2 170 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 019.00 | 15 594.00 | | 11 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 402.00 | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 629.00 | 144.00 | | 27 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 6 819.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 379.00 | 6 963.00 | | 43 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 135.00 | 747.00 | | 16 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 021.00 | 747.00 | | 26 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 358.00 | 6 216.00 | | 17 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 4 961.00 | | 3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 735.00 | 2 367 937.00 | | 2 290 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 340.00 | 2 335 818.00 | | 2 259 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 396.00 | 32 120.00 | | 31 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 879.00 | | 51 091.00 | 803 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 662.00 | 823 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 662.00 | 738 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 414.00 | | 3 247.00 | 81 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 173.00 | | 47 844.00 | 722 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 164.00 | 72 407.00 | 21 776.00 | 462 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 543.00 | | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 750.00 | 71 864.00 | 21 776.00 | 450 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | 21 400.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 249.00 | | 21 400.00 | 38 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 249.00 | | 21 400.00 | 38 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 813.00 | 205 813.00 | | 205 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 616.00 | 40 266.00 | 96 350.00 | 136 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
VW T.V.A. | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 409.00 | 502 059.00 | 96 350.00 | 598 409.00 |