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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 774.00 | 1 108.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 851.00 | 81 985.00 | 9 866.00 | 91 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 701.00 | 82 759.00 | 359 942.00 | 442 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BZ Autres créances | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
CF Disponibilités | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 066.00 | 82 759.00 | 490 307.00 | 573 066.00 |
CU Autres participations | 348 154.00 | | 348 154.00 | 348 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 237.00 | | | 323 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
DL TOTAL (I) | 421 461.00 | | | 421 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EA Autres dettes | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 307.00 | | | 490 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 846.00 | | | 68 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 007.00 | 39 007.00 | |
FG Production vendue services | | 185 964.00 | 185 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 224 971.00 | 224 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 905.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 826.00 | | | 240 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 402.00 | | | 151 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 823.00 | 7 878.00 | | 434 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 733.00 | | | 93 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 090.00 | 7 878.00 | | 341 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855.00 | 4 905.00 | | 77 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | 4 905.00 | | 77 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 565.00 | 85 751.00 | 814.00 | 86 565.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |