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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 463.00 | 17 226.00 | 237.00 | 17 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 982.00 | 17 226.00 | 94 756.00 | 111 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
084 Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
110 Total général Actif | 200 376.00 | 17 226.00 | 183 151.00 | 200 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 130.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
230 Autres produits | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | | | 188.00 |
242 Autres charges externes. | 37 414.00 | | | 37 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
252 Charges sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 977.00 | | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 982.00 | | | 111 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -1.00 | | | -1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |