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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
AN Terrains | 27 519.00 | 15 318.00 | 12 201.00 | 27 519.00 |
AP Constructions | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 183.00 | 48 131.00 | 9 051.00 | 57 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 283.00 | 99 309.00 | 38 974.00 | 138 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 787.00 | 334 157.00 | 112 630.00 | 446 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 766.00 | | 46 766.00 | 46 766.00 |
BT Marchandises | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 558.00 | | 111 558.00 | 111 558.00 |
BZ Autres créances | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
CF Disponibilités | 340 767.00 | | 340 767.00 | 340 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 242.00 | | 562 242.00 | 562 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 028.00 | 334 157.00 | 674 872.00 | 1 009 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
DL TOTAL (I) | 470 224.00 | | | 470 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 113.00 | | | 112 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 872.00 | | | 674 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 160.00 | | | 178 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 740.00 | 29 406.00 | 27 990.00 | 332 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 740.00 | 29 406.00 | 27 990.00 | 332 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
UX Autres créances clients | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 948.00 | 11 460.00 | 26 488.00 | 37 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 298.00 | 163 298.00 | | 163 298.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 648.00 | 178 160.00 | 26 488.00 | 204 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
ST Autres comptes | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 212.00 | | | 265 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 719.00 | | | 139 719.00 |
ZE Dividendes | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 922.00 | | | 234 922.00 |