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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 10 119.00 | 2 252.00 | 12 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 536.00 | 86 210.00 | 49 326.00 | 135 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 172.00 | 96 328.00 | 453 844.00 | 550 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 360.00 | | 429 360.00 | 429 360.00 |
BZ Autres créances | 291 015.00 | | 291 015.00 | 291 015.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 613.00 | | 738 613.00 | 738 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 785.00 | 96 328.00 | 1 192 456.00 | 1 288 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 794.00 | 116 448.00 | | 154 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 626.00 | 286 860.00 | | 326 626.00 |
DL TOTAL (I) | 488 710.00 | 410 598.00 | | 488 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 990.00 | 81 034.00 | | 58 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 95 839.00 | | 99 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 933.00 | 440 505.00 | | 520 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 915.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 746.00 | 618 293.00 | | 703 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 456.00 | 1 028 891.00 | | 1 192 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 414.00 | 618 293.00 | | 693 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 436.00 | | 2 028 436.00 | 2 028 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 436.00 | | 2 028 436.00 | 2 028 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 790.00 | 26 265.00 | | 38 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 492.00 | 9 297.00 | | 5 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 1 334.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | 5 893.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 32 501.00 | | 24 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 217.00 | 1 973 414.00 | | 2 343 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 590.00 | 1 686 554.00 | | 2 016 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 626.00 | 286 860.00 | | 326 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 321.00 | 47 541.00 | | 48 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 780.00 | | 23 867.00 | 527 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 550 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 475.00 | 135 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 471.00 | | 900.00 | 11 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 250.00 | | 17 761.00 | 119 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 059.00 | | 5 206.00 | 397 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 472.00 | 28 332.00 | 1 475.00 | 69 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 006.00 | 1 113.00 | | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 466.00 | 27 219.00 | 1 475.00 | 60 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 429 360.00 | 429 360.00 | | 429 360.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VC Groupe et associés | 230 258.00 | 230 258.00 | | 230 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 161.00 | 8 829.00 | 10 332.00 | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 149.00 | 735 749.00 | 400.00 | 736 149.00 |
VW T.V.A. | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 746.00 | 693 414.00 | 10 332.00 | 703 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 324.00 | 31 454.00 | | 35 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 967.00 | 8 549.00 | | 10 967.00 |
ST Autres comptes | 154 428.00 | 130 429.00 | | 154 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 260.00 | 16 921.00 | | 17 260.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 3 560.00 | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 555.00 | 35 014.00 | | 42 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 401.00 | 351 983.00 | | 406 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 157.00 | 35 889.00 | | 26 157.00 |
ZE Dividendes | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 176.00 | 155 982.00 | | 189 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |