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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 270 111.00 | | 270 111.00 | 270 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 111.00 | | 1 079 111.00 | 1 079 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 519.00 | | 1 599 519.00 | 1 599 519.00 |
CU Autres participations | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 880.00 | | | 1 049 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 742.00 | | | -27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 138.00 | | | 1 187 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 519.00 | | | 1 599 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 512.00 | | | -48 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 480.00 | | | 88 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 742.00 | | | -27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 272.00 | 5 381.00 | 58 653.00 | 53 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 272.00 | 5 381.00 | 58 653.00 | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 000.00 | 9 000.00 | 480 000.00 | 489 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 381.00 | 112 381.00 | | 412 381.00 |