| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 535 936.00 | 6 583 363.00 | 5 952 572.00 | 12 535 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 589 349.00 | 6 586 776.00 | 6 002 572.00 | 12 589 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 047.00 | 113 973.00 | 804 073.00 | 918 047.00 |
BZ Autres créances | 276 509.00 | | 276 509.00 | 276 509.00 |
CF Disponibilités | 2 762 369.00 | | 2 762 369.00 | 2 762 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 501.00 | 113 973.00 | 3 883 528.00 | 3 997 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 586 851.00 | 6 700 750.00 | 9 886 100.00 | 16 586 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 362 258.00 | 256 574.00 | | 362 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 823.00 | 105 684.00 | | 69 823.00 |
DK Provisions réglementées | 160 710.00 | 93 492.00 | | 160 710.00 |
DL TOTAL (I) | 935 991.00 | 798 950.00 | | 935 991.00 |
DP Provisions pour risques | 301 375.00 | 301 375.00 | | 301 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 475 957.00 | 435 957.00 | | 475 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 332.00 | 737 332.00 | | 777 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550 698.00 | 5 198 531.00 | | 6 550 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 764.00 | 594 473.00 | | 116 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 209.00 | 537 580.00 | | 1 209 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 411.00 | 60 290.00 | | 193 411.00 |
EA Autres dettes | 26 473.00 | 37 375.00 | | 26 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 223.00 | 21 609.00 | | 76 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 172 778.00 | 6 449 858.00 | | 8 172 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 101.00 | 7 986 140.00 | | 9 886 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 316.00 | 3 293 348.00 | | 4 050 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
FG Production vendue services | 7 038 139.00 | | 7 038 139.00 | 7 038 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 045 771.00 | | 7 045 771.00 | 7 045 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 303.00 | |
GE Autres charges | | | 447 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 625.00 | 28 220.00 | | 136 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 33 532.00 | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 218.00 | 43 830.00 | | 67 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 218.00 | 44 429.00 | | 67 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 309.00 | -10 897.00 | | -64 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | -540.00 | | 10 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 347 717.00 | 8 279 700.00 | | 8 347 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 894.00 | 8 174 016.00 | | 8 277 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 822.00 | 105 684.00 | | 69 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 448.00 | 44 052.00 | | 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 422 353.00 | | 2 926 017.00 | 11 422 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759 021.00 | 12 589 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759 021.00 | 12 535 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 368 940.00 | | 2 926 017.00 | 11 368 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170 028.00 | 2 756 557.00 | 1 339 808.00 | 5 170 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166 615.00 | 2 756 557.00 | 1 339 808.00 | 5 166 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 492.00 | 67 218.00 | | 93 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 737 332.00 | 205 303.00 | 165 303.00 | 737 332.00 |
6T Sur comptes clients | 117 256.00 | 34 319.00 | 37 602.00 | 117 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 256.00 | 34 319.00 | 37 602.00 | 117 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 080.00 | 306 840.00 | 202 905.00 | 948 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 622.00 | 202 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 209.00 | 1 209 209.00 | | 1 209 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
UX Autres créances clients | 842 401.00 | 842 401.00 | | 842 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 646.00 | | 75 646.00 | 75 646.00 |
VB T. V. A. | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550 698.00 | 2 544 835.00 | 4 005 863.00 | 6 550 698.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 808 399.00 | | | 2 808 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 231.00 | | | 1 456 231.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 132.00 | 1 159 486.00 | 75 646.00 | 1 235 132.00 |
VW T.V.A. | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 172 778.00 | 4 050 316.00 | 4 122 463.00 | 8 172 778.00 |