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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AN Terrains | 9 121.00 | 108.00 | 9 012.00 | 9 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 141.00 | 49 527.00 | 11 614.00 | 61 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 906.00 | 109 078.00 | 98 828.00 | 207 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 671.00 | 160 261.00 | 351 410.00 | 511 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
BN En cours de production de biens | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 308.00 | | 270 308.00 | 270 308.00 |
BZ Autres créances | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CF Disponibilités | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 679.00 | | 421 679.00 | 421 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 350.00 | 160 261.00 | 773 089.00 | 933 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 442.00 | 106 442.00 | | 106 442.00 |
DH Report à nouveau | 132 000.00 | 92 929.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 713.00 | 39 071.00 | | 63 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | 3 833.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 312 788.00 | 251 075.00 | | 312 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 573.00 | 74 897.00 | | 144 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 218.00 | 79 336.00 | | 50 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 700.00 | 26 165.00 | | 152 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 811.00 | 71 373.00 | | 112 811.00 |
EA Autres dettes | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 301.00 | 254 759.00 | | 460 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 089.00 | 505 834.00 | | 773 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 552.00 | 208 691.00 | | 407 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 516.00 | | 135 696.00 | 387 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 542.00 | 511 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 542.00 | 278 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 113.00 | | 122 596.00 | 167 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | 13 100.00 | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 411.00 | 15 882.00 | 4 032.00 | 148 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 863.00 | 15 882.00 | 4 032.00 | 146 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 270 308.00 | 270 308.00 | | 270 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 573.00 | 91 823.00 | 52 750.00 | 144 573.00 |
VI Groupe et associés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 126.00 | 276 126.00 | | 276 126.00 |
VW T.V.A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 301.00 | 407 552.00 | 52 750.00 | 460 301.00 |