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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 379.00 | 18 294.00 | 28 085.00 | 46 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 944 320.00 | 1 795 983.00 | 11 148 337.00 | 12 944 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BZ Autres créances | 894 364.00 | 355 350.00 | 539 014.00 | 894 364.00 |
CF Disponibilités | 401 388.00 | | 401 388.00 | 401 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 607.00 | 355 350.00 | 1 005 257.00 | 1 360 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 304 927.00 | 2 151 333.00 | 12 153 594.00 | 14 304 927.00 |
CU Autres participations | 12 897 941.00 | 1 777 689.00 | 11 120 252.00 | 12 897 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 570.00 | 1 486 500.00 | | 1 480 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 650.00 | 148 650.00 | | 148 650.00 |
DG Autres réserves | 9 331 467.00 | 11 176 182.00 | | 9 331 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 566.00 | 201 416.00 | | -235 566.00 |
DL TOTAL (I) | 10 725 121.00 | 13 012 748.00 | | 10 725 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 120.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 25 970.00 | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 927.00 | 146 232.00 | | 435 927.00 |
EA Autres dettes | 381 785.00 | 673 699.00 | | 381 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 473.00 | 1 446 021.00 | | 1 428 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 594.00 | 14 458 769.00 | | 12 153 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 425.00 | | 241 425.00 | 241 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 140.00 | -187 318.00 | | -68 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 222.00 | 1 360 683.00 | | 501 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 788.00 | 1 159 266.00 | | 736 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 566.00 | 201 416.00 | | -235 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 920 807.00 | | 73 325.00 | 12 920 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 812.00 | 12 897 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 812.00 | 12 944 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 874 428.00 | | 73 325.00 | 12 874 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 018.00 | 9 276.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 018.00 | 9 276.00 | | 9 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 378.00 | 55 378.00 | | 55 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 282.00 | 254 282.00 | | 254 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
UX Autres créances clients | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VC Groupe et associés | 888 941.00 | 888 941.00 | | 888 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 473.00 | 331 473.00 | | 331 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 219.00 | 959 219.00 | | 959 219.00 |
VW T.V.A. | 44 187.00 | 44 187.00 | | 44 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 473.00 | 1 428 473.00 | | 1 428 473.00 |