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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 447.00 | 4 432.00 | 39 015.00 | 43 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 697.00 | 4 432.00 | 58 266.00 | 62 697.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 007.00 | -43 217.00 | | -44 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293.00 | -790.00 | | 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | -35 464.00 | -35 757.00 | | -35 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 822.00 | 81 612.00 | | 61 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 727.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 683.00 | 13 843.00 | | 20 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | 1 132.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 730.00 | 101 314.00 | | 93 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 266.00 | 65 557.00 | | 58 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 488.00 | 45 938.00 | 102 426.00 | 56 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 488.00 | 45 938.00 | 102 426.00 | 56 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 445.00 | 107 053.00 | | 102 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 152.00 | 107 843.00 | | 102 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293.00 | -790.00 | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 39 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 43 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 266.00 | 19 250.00 | 15.00 | 19 266.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |