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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 978.00 | 3 478.00 | 215 500.00 | 218 978.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 29 046.00 | 6 357.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 483.00 | 637 305.00 | 237 179.00 | 874 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 692.00 | 669 829.00 | 871 864.00 | 1 541 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 527.00 | 30 612.00 | 73 915.00 | 104 527.00 |
BZ Autres créances | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 900.00 | | 207 900.00 | 207 900.00 |
CF Disponibilités | 283 254.00 | | 283 254.00 | 283 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 464.00 | | 38 464.00 | 38 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 720.00 | 30 612.00 | 636 108.00 | 666 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 412.00 | 700 441.00 | 1 507 971.00 | 2 208 412.00 |
CU Autres participations | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 298 455.00 | | | 298 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989.00 | | | -989.00 |
DL TOTAL (I) | 737 466.00 | | | 737 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 913.00 | | | 383 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 479.00 | | | 148 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 025.00 | | | 159 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 505.00 | | | 770 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 971.00 | | | 1 507 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 307.00 | | | 551 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 375.00 | | 95 800.00 | 1 512 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 483.00 | 1 541 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | 538 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 563.00 | 909 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 898.00 | | | 541 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 982.00 | | 84 468.00 | 888 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 496.00 | | 11 333.00 | 81 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 473.00 | 171 933.00 | 63 577.00 | 561 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | 2 920.00 | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 075.00 | 171 933.00 | 60 657.00 | 555 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 032.00 | 63 032.00 | | 63 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
UX Autres créances clients | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 913.00 | 177 104.00 | 206 809.00 | 383 913.00 |
VI Groupe et associés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 925.00 | | | 145 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 514.00 | 175 389.00 | 80 125.00 | 255 514.00 |
VW T.V.A. | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 115.00 | 551 307.00 | 206 809.00 | 758 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
ST Autres comptes | 253 275.00 | | | 253 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
YT Sous‐traitance | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 130.00 | | | 95 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 146.00 | | | 339 146.00 |