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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 849.00 | 323 455.00 | 17 394.00 | 340 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 391.00 | 20 000.00 | 17 391.00 | 37 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 030.00 | 343 455.00 | 1 940 575.00 | 2 284 030.00 |
BT Marchandises | 464 463.00 | 2 959.00 | 461 505.00 | 464 463.00 |
BZ Autres créances | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
CF Disponibilités | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 740.00 | 2 959.00 | 692 782.00 | 695 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 770.00 | 346 413.00 | 2 633 357.00 | 2 979 770.00 |
CU Autres participations | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 205 071.00 | 205 071.00 | | 205 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 633.00 | 171 484.00 | | 191 633.00 |
DL TOTAL (I) | 398 103.00 | 377 954.00 | | 398 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 574.00 | 1 972 288.00 | | 1 356 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 132.00 | 160 925.00 | | 288 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 158.00 | 311 851.00 | | 369 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 021.00 | 140 556.00 | | 201 021.00 |
EA Autres dettes | 20 368.00 | 3 430.00 | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 253.00 | 2 589 049.00 | | 2 235 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 357.00 | 2 967 003.00 | | 2 633 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 373.00 | 1 317 203.00 | | 1 040 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 132.00 | | | 288 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 603.00 | | 5 766.00 | 2 312 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 024.00 | 43 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 338.00 | 2 284 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 314.00 | 340 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 398.00 | | 5 766.00 | 337 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 125.00 | 8 645.00 | 2 314.00 | 317 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 125.00 | 8 645.00 | 2 314.00 | 317 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 425.00 | 2 959.00 | 2 425.00 | 2 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 425.00 | 2 959.00 | 2 425.00 | 22 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 425.00 | 2 959.00 | 2 425.00 | 22 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 158.00 | 369 158.00 | | 369 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 391.00 | -5 000.00 | 42 391.00 | 37 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 342.00 | 161 462.00 | 655 854.00 | 1 356 342.00 |
VI Groupe et associés | 287 745.00 | 287 745.00 | | 287 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 640.00 | 42 249.00 | 42 391.00 | 84 640.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 253.00 | 1 040 373.00 | 655 854.00 | 2 235 253.00 |