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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 630.00 | 79 309.00 | 14 321.00 | 93 630.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 898.00 | 88 362.00 | 129 536.00 | 217 898.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
084 Disponibilités | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
110 Total général Actif | 237 858.00 | 88 362.00 | 149 496.00 | 237 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 838.00 | 105 596.00 | | 86 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 995.00 | 106 026.00 | | 91 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 090.00 | 42 159.00 | | 34 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | -808.00 | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 142.00 | 4 478.00 | | 4 142.00 |
242 Autres charges externes. | 32 363.00 | 35 321.00 | | 32 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | 650.00 | | 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 902.00 | 13 305.00 | | 11 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | 1 750.00 | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 6 816.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 892.00 | 103 670.00 | | 84 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 103.00 | 2 355.00 | | 7 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 559.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 425.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 850.00 | 2 410.00 | | 6 850.00 |