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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 16 966.00 | 2 823.00 | 14 143.00 | 16 966.00 |
AP Constructions | 4 579.00 | 4 240.00 | 339.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 814.00 | 97 441.00 | 13 372.00 | 110 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 298.00 | 15 924.00 | 60 375.00 | 76 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 922.00 | 125 666.00 | 348 256.00 | 473 922.00 |
BT Marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CF Disponibilités | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 754.00 | | 497 754.00 | 497 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 676.00 | 125 666.00 | 846 010.00 | 971 676.00 |
CU Autres participations | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 479 909.00 | 410 573.00 | | 479 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 633.00 | 86 936.00 | | 109 633.00 |
DL TOTAL (I) | 754 542.00 | 662 509.00 | | 754 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 13 648.00 | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305.00 | 12 351.00 | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 41 259.00 | | 24 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 31 571.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 468.00 | 98 829.00 | | 91 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 010.00 | 761 338.00 | | 846 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 010.00 | | 93 764.00 | 398 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 852.00 | 473 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 852.00 | 208 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 238.00 | | | 175 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 70 534.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 797.00 | | 23 230.00 | 66 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 411.00 | 15 255.00 | | 110 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 173.00 | 15 255.00 | | 105 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 035.00 | 5 662.00 | 2 374.00 | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 468.00 | 89 095.00 | 2 374.00 | 91 468.00 |