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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 16 480 832.00 | | 16 480 832.00 | 16 480 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 785 878.00 | 36 369 765.00 | 167 416 113.00 | 203 785 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
BZ Autres créances | 6 158 614.00 | 6 128 735.00 | 29 879.00 | 6 158 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 858 956.00 | 480 151.00 | 47 378 804.00 | 47 858 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 077 149.00 | 6 608 887.00 | 47 468 262.00 | 54 077 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 863 027.00 | 42 978 652.00 | 214 884 375.00 | 257 863 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 259 779.00 | 36 369 765.00 | 150 890 014.00 | 187 259 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 961 600.00 | 30 000 000.00 | | 11 961 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 618 670.00 | 59 618 670.00 | | 59 618 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DG Autres réserves | 98 363 444.00 | 98 927 763.00 | | 98 363 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 140 355.00 | 233 058 616.00 | | 22 140 355.00 |
DL TOTAL (I) | 195 084 069.00 | 424 605 049.00 | | 195 084 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 973.00 | 6 234.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 187 771.00 | | 99 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 277.00 | 8 229 860.00 | | 1 115 277.00 |
EA Autres dettes | 18 051 715.00 | 4 840 864.00 | | 18 051 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 269 490.00 | 13 264 729.00 | | 19 269 490.00 |
ED (V) | 530 816.00 | 420 618.00 | | 530 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 884 375.00 | 438 290 397.00 | | 214 884 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 269 490.00 | 13 258 495.00 | | 19 269 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 973.00 | 6 234.00 | | 2 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 685.00 | |
GE Autres charges | | | 10 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 547 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 893 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 059 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 396 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 196 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 063 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 996 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 892 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 812.00 | | | 445 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 852 543.00 | 311 150 127.00 | | 6 852 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 873.00 | | | 105 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404 229.00 | 311 150 127.00 | | 7 404 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 190.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 175 971.00 | 57 002 441.00 | | 6 175 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 370.00 | 53 007.00 | | 4 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 180 650.00 | 57 055 639.00 | | 6 180 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 579.00 | 254 094 487.00 | | 1 223 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 695.00 | 10 429 599.00 | | 975 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 499 826.00 | 313 229 640.00 | | 68 499 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 359 470.00 | 80 171 024.00 | | 46 359 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 140 355.00 | 233 058 616.00 | | 22 140 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 766.00 | | 166 924.00 | 91 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -54 949.00 | 203 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -54 949.00 | 203 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 766.00 | | 166 924.00 | 91 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -491.00 | -29.00 | 504.00 | -491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -147.00 | -6.00 | 151.00 | -147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -344.00 | -23.00 | 353.00 | -344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 052 000.00 | | 18 052 000.00 | 18 052 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 129 000.00 | 6 129 000.00 | | 6 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 000.00 | 6 218 000.00 | | 6 218 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 800 000.00 | 1 748 000.00 | 18 052 000.00 | 19 800 000.00 |