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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 619.00 | |
BT Marchandises | | | 313 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 134 108.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 603 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 637 174.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
DH Report à nouveau | -182 991.00 | -182 772.00 | | -182 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 592.00 | -219.00 | | -62 592.00 |
DL TOTAL (I) | 28 187.00 | 90 779.00 | | 28 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 804.00 | 24 766.00 | | 24 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 255 816.00 | | 71 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 436.00 | 80 732.00 | | 87 436.00 |
EA Autres dettes | 425 279.00 | | | 425 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 987.00 | 493 567.00 | | 608 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 174.00 | 584 346.00 | | 637 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 294 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 353 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 899.00 | 19 339.00 | | 21 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 680.00 | 26 916.00 | | 17 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | -7 578.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 308.00 | 1 805 252.00 | | 1 381 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 900.00 | 1 805 471.00 | | 1 443 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 592.00 | -219.00 | | -62 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 115 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 88 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 054.00 | | | 90 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 582.00 | 5 123.00 | 1 320.00 | 77 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 217.00 | 5 123.00 | 1 320.00 | 77 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 467.00 | 71 467.00 | | 71 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 279.00 | | | 425 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VC Groupe et associés | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VI Groupe et associés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 269.00 | 173 609.00 | 14 660.00 | 188 269.00 |
VW T.V.A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 987.00 | 183 708.00 | | 608 987.00 |