| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 370.00 | 11 186.00 | 184.00 | 11 370.00 |
AP Constructions | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 780.00 | 416 257.00 | 20 522.00 | 436 780.00 |
BF Prêts | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 979.00 | 456 719.00 | 31 260.00 | 487 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 387.00 | 18 066.00 | 119 320.00 | 137 387.00 |
BN En cours de production de biens | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 977.00 | 21 560.00 | 276 416.00 | 297 977.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 731.00 | 39 627.00 | 524 104.00 | 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 711.00 | 496 347.00 | 555 364.00 | 1 051 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 102.00 | -904 413.00 | | -1 249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 503.00 | -344 689.00 | | -309 503.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 321.00 | -706 817.00 | | -1 016 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 416.00 | 719 416.00 | | 909 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 035.00 | 477 129.00 | | 455 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 954.00 | 137 960.00 | | 202 954.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 4 949.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 685.00 | 1 339 456.00 | | 1 571 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 364.00 | 632 638.00 | | 555 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 721.00 | 123 751.00 | 1 191 473.00 | 1 067 721.00 |
FG Production vendue services | 283 008.00 | | 283 008.00 | 283 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 729.00 | 123 751.00 | 1 474 481.00 | 1 350 729.00 |
FM Production stockée | | | -52 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 787 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 540.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 540.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 2 037.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 959.00 | 1 939 683.00 | | 1 481 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 463.00 | 2 284 372.00 | | 1 791 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 503.00 | -344 689.00 | | -309 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 534.00 | | 2 533.00 | 505 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 10 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 087.00 | 487 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 740.00 | 466 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | 319.00 | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 582.00 | | 2 214.00 | 482 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 345.00 | 19 114.00 | 18 740.00 | 456 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 134.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 294.00 | 18 980.00 | 18 740.00 | 445 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 872.00 | 18 067.00 | 37 872.00 | 37 872.00 |
6T Sur comptes clients | 25 318.00 | 4 995.00 | 8 752.00 | 25 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 189.00 | 23 062.00 | 46 623.00 | 63 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 189.00 | 23 062.00 | 46 623.00 | 63 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 035.00 | 455 035.00 | | 455 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 558.00 | 65 558.00 | | 65 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UP Prêts | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 266 845.00 | 266 845.00 | | 266 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VB T. V. A. | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VI Groupe et associés | 909 416.00 | 909 416.00 | | 909 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 159.00 | 329 606.00 | 10 553.00 | 340 159.00 |
VW T.V.A. | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 685.00 | 1 571 685.00 | | 1 571 685.00 |