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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 544.00 | 20 799.00 | 1 400 745.00 | 1 421 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 578.00 | 53 210.00 | 2 942 368.00 | 2 995 578.00 |
CF Disponibilités | 257 410.00 | | 257 410.00 | 257 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 388.00 | 53 210.00 | 3 258 178.00 | 3 311 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 932.00 | 74 009.00 | 4 658 923.00 | 4 732 932.00 |
CU Autres participations | 1 400 745.00 | | 1 400 745.00 | 1 400 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DG Autres réserves | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
DH Report à nouveau | 740 119.00 | | | 740 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 252.00 | | | 2 504 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982 134.00 | | | 1 982 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 671.00 | | | 2 042 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 923.00 | | | 4 658 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 671.00 | | | 2 042 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 500.00 | | | -164 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 759.00 | | | 630 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 581.00 | | | 577 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 887.00 | | | 1 423 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 1 400 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 1 421 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 20 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 794.00 | | | 1 400 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 294.00 | 2 294.00 | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 294.00 | 2 294.00 | 22 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 750.00 | | 168 750.00 | 280 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 960.00 | | 168 750.00 | 333 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 168 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 982 134.00 | 1 982 134.00 | | 1 982 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 671.00 | 2 042 671.00 | | 2 042 671.00 |