| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
AN Terrains | 90 005.00 | | 90 005.00 | 90 005.00 |
AP Constructions | 292 920.00 | 31 320.00 | 261 599.00 | 292 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 540.00 | 15 135.00 | 41 405.00 | 56 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 788.00 | 81 423.00 | 48 365.00 | 129 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 478.00 | 148 294.00 | 661 184.00 | 809 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
CF Disponibilités | 853 184.00 | | 853 184.00 | 853 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 229.00 | | 971 229.00 | 971 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 708.00 | 148 294.00 | 1 632 413.00 | 1 780 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 951.00 | 132 060.00 | | 273 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | 141 891.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 302 509.00 | 290 451.00 | | 302 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 248.00 | 590 212.00 | | 896 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 3 883.00 | | 3 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 487.00 | 297 725.00 | | 134 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 35 172.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 206.00 | 189 245.00 | | 121 206.00 |
EA Autres dettes | 137 277.00 | 96 159.00 | | 137 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 329 903.00 | 1 234 899.00 | | 1 329 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 413.00 | 1 525 350.00 | | 1 632 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 945.00 | 937 174.00 | | 398 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 688.00 | | 94 790.00 | 764 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 809 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 184 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 145.00 | | 5 000.00 | 229 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 764.00 | | 89 491.00 | 479 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 380.00 | | 300.00 | 38 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 784.00 | 52 510.00 | 50 000.00 | 145 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 343.00 | 13 672.00 | 50 000.00 | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 041.00 | 38 838.00 | | 89 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 278.00 | 137 278.00 | | 137 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VC Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 248.00 | 99 777.00 | 628 086.00 | 896 248.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 725.00 | 118 045.00 | 38 679.00 | 156 725.00 |
VW T.V.A. | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 416.00 | 398 945.00 | 628 086.00 | 1 195 416.00 |